文学网

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

  • 作者:本站
  • 时间:2019-07-03
  • 114人已阅读
您现在的位置:首页 > 儿童文学 > 文章
简介 公告日期:2015-08-28国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年06月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-08-28国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年06月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2015年08月28日第1页共41页1重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年3月17日(基金合同生效日)起至6月30日止。

第2页共41页第3页共41页2基金简介基金基本情况基金简称国投瑞银中证创业指数分级基金主代码161223基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年03月17日基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额231,994,基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2015-03-29国投瑞银中证国投瑞银中证国投瑞银中证创业下属分级基金的基金简称创业指数分级创业指数分级指数分级BA下属分级基金的交易代码161223150213150214报告期末下属分级基金的份6,408,,793,,793,额总额基金产品说明本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩投资目标比较基准之间的日平均跟踪误差控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

Top